Responsable Comptabilité et trésorerie
ID
32633814
Date
28/08/2022 09:24:05
Education level
University degree
Driver's licence
No
Company
Sarl DREAM MOTION
Own car
No
Description
Description
Responsabilité :
Sous la responsabilité du Directeur Financier et Comptable, le Responsable comptabilité et Trésorerie a pour mission principale de veiller à la mise à jour de la comptabilité et de la trésorerie.
Sur le volet de la comptabilité : Produire les états financiers de l’entreprise, l’application des normes comptables, en relation avec les tiers. Veiller à la fiabilité et l’intégrité des données recueillies ;
Sur le volet de la trésorerie : Garantir la liquidité quotidienne de l’entreprise. Gérer, anticiper et sécuriser les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.
Missions :
Comptabilité
• Assurer la tenue des comptes comptables (Enregistrement, révisions et analyses)
• Veiller au respect des échéances arrêtées en matière de transmission des documents ;
• Veiller au respect de la législation et réglementation en vigueur ;
• Assure la rédaction du courrier relevant de son service ;
• Etablir les déclarations fiscales mensuelles et annules ;
• Produire les états financiers mensuels de la situation comptable de l’entreprise ;
• S’assure du bon enregistrement des opérations comptables ;
• Clôture le bilan Fiscale ;
• Justifier les opérations comptables auprès du commissaires aux comptes ;
• Animer et coordonne les travaux du service.
Trésorerie :
• Gérer les flux et les soldes (Contrôler les encaissements et les retards de paiements) ;
• Contrôler et régler les notes de frais ;
• Gérer les liquidités (les encaissements et les paiements) ;
• Suivre le BFR ;
• Veiller à la comptabilisation des opérations de trésorerie ;
• Relancer des clients n’ayant pas payé leurs factures ;
• Etablir les états de rapprochement bancaires et valider les PV de caisse ;
• Gérer les relations bancaires ;
• Veiller sur le respect des procédures comptables financières.
Compétences :
• Bac +4 en Comptabilité ou Sciences Financières, Sciences économiques ou diplôme équivalent ;
• Expérience de 3 ans minimum dans un poste similaire ;
• Maîtrise des logiciels de comptabilité : PC COMPTA ;
• Maîtrise des outils bureautiques classiques (Word et Excel Power Point) ;
• Très bonne maîtrise des normes comptables et fiscales ;
• Maîtrise des opérations bancaires.
Relations Fonctionnelles :
Interne
• Structure de la Direction Finances et Comptabilité
• Autres structures de l’entreprisse ;
Externe :
• Les organismes financiers ;
• Les administrations ;
• Centre des Impôts ;
• Fournisseurs ;
• Clients ;
• Etc.
Classification du poste
Catégorie : Cadre
Conditions:
Résider dans les localités d'EL Achour, Draria, Baba Hcene, Oued Romane, Ain Ellah et environs