Responsable Comptabilité et trésorerie

Responsabilité : Sous la responsabilité du Directeur Financier et Comptable, le Responsable comptabilité et Trésorerie a pour mission principale de veiller à la mise à jour de la comptabilité et de la trésorerie.  Sur le volet de la comptabilité : Produire les états financiers de l’entreprise, l’application des normes comptables, en relation avec les tiers. Veiller à la fiabilité et l’intégrité des données recueillies ;  Sur le volet de la trésorerie : Garantir la liquidité quotidienne de l’entreprise. Gérer, anticiper et sécuriser les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers. Missions : Comptabilité • Assurer la tenue des comptes comptables (Enregistrement, révisions et analyses) • Veiller au respect des échéances arrêtées en matière de transmission des documents ; • Veiller au respect de la législation et réglementation en vigueur ; • Assure la rédaction du courrier relevant de son service ; • Etablir les déclarations fiscales mensuelles et annules ; • Produire les états financiers mensuels de la situation comptable de l’entreprise ; • S’assure du bon enregistrement des opérations comptables ; • Clôture le bilan Fiscale ; • Justifier les opérations comptables auprès du commissaires aux comptes ; • Animer et coordonne les travaux du service. Trésorerie : • Gérer les flux et les soldes (Contrôler les encaissements et les retards de paiements) ; • Contrôler et régler les notes de frais ; • Gérer les liquidités (les encaissements et les paiements) ; • Suivre le BFR ; • Veiller à la comptabilisation des opérations de trésorerie ; • Relancer des clients n’ayant pas payé leurs factures ; • Etablir les états de rapprochement bancaires et valider les PV de caisse ; • Gérer les relations bancaires ; • Veiller sur le respect des procédures comptables financières. Compétences : • Bac +4 en Comptabilité ou Sciences Financières, Sciences économiques ou diplôme équivalent ; • Expérience de 3 ans minimum dans un poste similaire ; • Maîtrise des logiciels de comptabilité : PC COMPTA ; • Maîtrise des outils bureautiques classiques (Word et Excel Power Point) ; • Très bonne maîtrise des normes comptables et fiscales ; • Maîtrise des opérations bancaires. Relations Fonctionnelles : Interne • Structure de la Direction Finances et Comptabilité • Autres structures de l’entreprisse ; Externe : • Les organismes financiers ; • Les administrations ; • Centre des Impôts ; • Fournisseurs ; • Clients ; • Etc. Classification du poste Catégorie : Cadre